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工作職責： 一、日常工作內容 1. 每日編制資金使用計劃并上報資金日報，隨時跟蹤資金流入流出，保障合理使用，提高資金周轉效率。每日上報大額資金集采日報，對當日流出資金總額進行上報。 2. 關注應收賬款賬期及回款情況，編制應收賬款明細表及時與領導和業務溝通相關醫院欠款情況，保證應收賬款的及時收回。 3. 資金歸集工作，安排好公司的資金需求，對于閑置資金及時上劃至總部，資金歸集度的管理主要從兩個方面考慮，一方面是：總部對資金歸集度的硬性考核；另一方面減少閑置資金，提高資金使用效率，增加上劃比例，提高利息收入，降低財務成本。 4. 貨款及日常報銷、存支票、辦理匯票等日常業務 5. 公司名章的管理，名章使用必須符合流程 6. 往來收據的開具 7. 根據業務要求，提供資信證明 8. 根據開票申請開具發票后打印真偽查詢，并在JDE系統中填入發票相關信息； 9. 根據開具發票填寫發票簽收單交付業務員并督促簽收單的收回 10. 發票的驗舊及購買，保證及時準確 11. 每日付款后銀行回單的打印及粘貼 二、月工作內容 1. 付工資、網銀對賬等 2. 月末核對GDE賬套的銀行賬是否與銀行賬戶相符 3. 每月進行上月公司賬簿的打印、裝訂。 4. 每月末出具應收賬款對賬函，配合業務與客戶的對賬工作。 5.配合外部審計等的銀行函證工作等。 任職資格： 1、本科以上學歷； 2、會計學或財務相關專業； 3、二年以上同崗位工作經驗； 4、具備財會、稅法、經濟法等相關知識； 5、會計上崗證及以上專業技術職稱 英語四級 計算機三級； 6、對現代企業財務政策及法律法規有系統的了解，具備扎實的理論基礎。具有良好的職業道德和較高的綜合職業修養，責任心強，堅持原則，以公司利益為重。 7、黨員優先。