應屆畢業生
碩士
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責：
1.完成部門量化研究課題，主要內容包括：衍生品定價、交易結構設計，衍生品策略回測及模擬情景分析等；大類資產配置模型的研究及優化；量化策略的研究和優化等。
2.協助投資經理完成資管產品投資管理過程中的材料準備、策略研究、交易執行等輔助工作。
3.完成各類經濟金融數據的整理、分析及相關流程的自動化，并撰寫部分研究報告。
4.協助部門完成對市場量化策略和產品的評估，協助進行投資標的和交易對手的盡職調查，并整理和撰寫相關報告等。
5.參與固定收益資產信用研究，根據要求獨立構建信評模型。
職位要求：
1.國內外重點高校畢業，金融經濟類、數理工程類等相關專業碩士及以上學歷，復合背景優先。
2.在金融行業從事量化研究相關崗位工作2年（含）以上。有證券、基金、銀行等持牌金融機構量化投資研究相關經驗者優先。
3.熟悉金融投資領域的基本理論，熟悉期權期貨等金融衍生品、固定收益類資產，熟悉大類資產配置、股票量化投資模型。在場外衍生品、國債期貨、股指期貨等衍生品領域有研究經驗者優先，在大類資產配置模型、量化基金策略研究方面有研究經驗者優先。
4.熟練使用Office辦公軟件，Wind等金融數據終端使用。熟練使用Python、Matlab、C 等編程工具中的一種或多種。熟悉SQL等底層數據庫操作。
5.熟悉固定收益類資產，對信用債有了解，財務功底扎實，有信用評級經驗者優先。
6.有一定文字功底和較強邏輯思考能力，工作認真負責，積極主動，團隊意識強。
7.具備證券或基金從業資格，通過CFA、FRM、CPA考試者優先。
注：聯系我時，請說是在哈爾濱人才網上看到的。
工作地點
地址：昆明盤龍區昆明-盤龍區昆明市盤龍區北京路987俊發中心
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職位發布者
HR
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